Plan de trésorerie
Le plan de trésorerie est alimenté par 3 sources de données :
Les transactions bancaires ("payées")
Les factures d'achat et de ventes importées sur Qotid ("engagées")
Le prévisionnel de trésorerie saisi sur Qotid ("prévisionnel")
Il est important de comprendre d'où vient le montant que je vois car c'est celui-ci qui est pris en compte dans le calcul de mon solde de trésorerie prévisionnel :
Sur les mois passés : le montant correspond à la somme des transactions bancaires ("payées")
Sur les mois à venir : on affiche d'abord le prévisionnel. Dès lors que le montant des engagées est supérieur au prévisionnel, on affiche alors ce montant.
Sur le mois en cours : on affiche d'abord le prévisionnel. Dès lors que l'addition des factures réalisées + engagées est supérieur au prévisionnel, on affiche alors cette somme.
Je peux à tout moment, cliquer sur un montant pour comprendre d'où il vient et voir le détail de mes trois sources de données (payé / engagé / prévisionnel).
Sur notre exemple, on peut cliquer sur la donnée de Février 2025 (rubrique "Outils et logiciels") pour avoir le détail du montant affiché : 600€.